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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 660.00 | 191 841.00 | 2 818.00 | 194 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 258.00 | 79 724.00 | 16 534.00 | 96 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 919.00 | 271 566.00 | 190 353.00 | 461 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BN En cours de production de biens | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 984.00 | 23 883.00 | 273 100.00 | 296 984.00 |
BZ Autres créances | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
CF Disponibilités | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 337.00 | 23 883.00 | 624 454.00 | 648 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 257.00 | 295 449.00 | 814 807.00 | 1 110 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
CU Autres participations | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 426 900.00 | 389 900.00 | | 426 900.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 197.00 | 44 947.00 | | 23 197.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 475 946.00 | 460 748.00 | | 475 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 426.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 10 593.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 776.00 | 152 425.00 | | 183 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 783.00 | 113 847.00 | | 133 783.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 1 773.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 861.00 | 279 067.00 | | 338 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 807.00 | 739 816.00 | | 814 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 861.00 | 279 067.00 | | 338 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 426.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 827.00 | 355 836.00 | 964 663.00 | 608 827.00 |
FG Production vendue services | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 254.00 | 355 836.00 | 974 090.00 | 618 254.00 |
FM Production stockée | | | 77 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 919.00 | 392.00 | | 10 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 919.00 | 392.00 | | 10 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | 1 363.00 | | -10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 7 455.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 051.00 | 1 042 661.00 | | 1 063 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 854.00 | 997 714.00 | | 1 039 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 197.00 | 44 947.00 | | 23 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 551.00 | 7 078.00 | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 918.00 | | 2.00 | 536 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 161 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 461 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 852.00 | | 2.00 | 236 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 779.00 | 5 787.00 | | 265 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 779.00 | 5 787.00 | | 265 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 15 737.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 15 737.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 15 737.00 | | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 243 602.00 | | | 243 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
VB T. V. A. | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 509.00 | 424 133.00 | 7 376.00 | 431 509.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 862.00 | 338 862.00 | | 338 862.00 |