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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 310.00 | 192 141.00 | 3 168.00 | 195 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 417.00 | 93 059.00 | 43 357.00 | 136 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 928.00 | 285 200.00 | 233 727.00 | 518 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BN En cours de production de biens | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 374.00 | 4 895.00 | 306 479.00 | 311 374.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CF Disponibilités | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 978.00 | 4 895.00 | 595 082.00 | 599 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 906.00 | 290 096.00 | 828 810.00 | 1 118 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CU Autres participations | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 484 600.00 | 479 900.00 | | 484 600.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | 4 668.00 | | 7 370.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 517 697.00 | 510 327.00 | | 517 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 412.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 4 457.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 881.00 | 162 598.00 | | 149 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 466.00 | 111 921.00 | | 131 466.00 |
EA Autres dettes | 21 096.00 | 2 603.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 112.00 | 281 993.00 | | 311 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 810.00 | 792 321.00 | | 828 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 112.00 | 281 993.00 | | 311 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 441.00 | 4 759.00 | | 280 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 441.00 | 4 759.00 | | 280 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 441.00 | 4 759.00 | | 280 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 441.00 | 4 759.00 | | 280 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | | 3 830.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | | 3 830.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 325.00 | | 3 830.00 | 14 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 548.00 | 365 172.00 | 7 376.00 | 372 548.00 |
VW T.V.A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 113.00 | 311 113.00 | | 311 113.00 |