| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 026.00 | 195 734.00 | 8 292.00 | 204 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 082.00 | 106 354.00 | 45 727.00 | 152 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 309.00 | 302 089.00 | 241 220.00 | 543 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
BN En cours de production de biens | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 301.00 | 30 335.00 | 324 965.00 | 355 301.00 |
BZ Autres créances | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 058.00 | 30 335.00 | 734 722.00 | 765 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 367.00 | 332 424.00 | 975 943.00 | 1 308 367.00 |
CU Autres participations | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 501 810.00 | 491 970.00 | | 501 810.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 9 841.00 | | 1 416.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 528 955.00 | 527 539.00 | | 528 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 302.00 | 40 282.00 | | 80 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 14 602.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 044.00 | 149 050.00 | | 149 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 148 078.00 | | 124 534.00 |
EA Autres dettes | 81 261.00 | 840.00 | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 987.00 | 352 853.00 | | 446 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 943.00 | 880 393.00 | | 975 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 831.00 | 312 853.00 | | 377 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 955.00 | | 4 355.00 | 538 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 754.00 | | 4 355.00 | 351 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 245.00 | 8 844.00 | | 293 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 245.00 | 8 844.00 | | 293 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | 25 440.00 | | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 895.00 | 25 440.00 | | 4 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 25 440.00 | | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 324 876.00 | 324 876.00 | | 324 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VB T. V. A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 10 844.00 | 67 122.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 534.00 | 394 077.00 | 20 457.00 | 414 534.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 988.00 | 377 831.00 | 67 122.00 | 446 988.00 |