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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 660.00 | 191 870.00 | 2 789.00 | 194 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 376.00 | 88 570.00 | 27 805.00 | 116 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 237.00 | 280 441.00 | 217 796.00 | 498 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BN En cours de production de biens | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 700.00 | 8 725.00 | 254 975.00 | 263 700.00 |
BZ Autres créances | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
CF Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 250.00 | 8 725.00 | 574 524.00 | 583 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 488.00 | 289 166.00 | 792 321.00 | 1 081 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 479 900.00 | 442 000.00 | | 479 900.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 223.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 45 712.00 | | 4 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 510 327.00 | 513 659.00 | | 510 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 366.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 18 252.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 598.00 | 322 913.00 | | 162 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 143 153.00 | | 111 921.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 1 142.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 993.00 | 485 828.00 | | 281 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 321.00 | 999 487.00 | | 792 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 993.00 | 485 828.00 | | 281 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 120.00 | | 20 118.00 | 484 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 498 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | 20 118.00 | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 783.00 | 3 659.00 | | 276 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 783.00 | 3 659.00 | | 276 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | | 9 693.00 | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | | 9 693.00 | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 019.00 | | 9 693.00 | 24 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VB T. V. A. | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 734.00 | 392 354.00 | 7 380.00 | 399 734.00 |
VW T.V.A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 994.00 | 281 994.00 | | 281 994.00 |