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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 026.00 | 193 937.00 | 10 089.00 | 204 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 727.00 | 99 308.00 | 48 419.00 | 147 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 954.00 | 293 245.00 | 245 709.00 | 538 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
BN En cours de production de biens | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 490.00 | 4 895.00 | 375 595.00 | 380 490.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 579.00 | 4 895.00 | 634 683.00 | 639 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 533.00 | 298 140.00 | 880 393.00 | 1 178 533.00 |
CU Autres participations | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 491 970.00 | 484 600.00 | | 491 970.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 7 370.00 | | 9 841.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 527 539.00 | 517 697.00 | | 527 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | 268.00 | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 602.00 | 8 399.00 | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 881.00 | | 149 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | 131 466.00 | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 21 096.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 853.00 | 311 112.00 | | 352 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 393.00 | 828 810.00 | | 880 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 853.00 | 311 112.00 | | 312 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 928.00 | | 20 026.00 | 518 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 728.00 | | 20 026.00 | 331 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 201.00 | 8 044.00 | | 285 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 201.00 | 8 044.00 | | 285 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 050.00 | 149 050.00 | | 149 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 362 013.00 | 362 013.00 | | 362 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 34 936.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 338.00 | 403 881.00 | 20 457.00 | 424 338.00 |
VW T.V.A. | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 854.00 | 312 854.00 | 34 936.00 | 352 854.00 |