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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 660.00 | 191 870.00 | 2 789.00 | 194 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 258.00 | 84 912.00 | 11 345.00 | 96 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 119.00 | 276 782.00 | 207 336.00 | 484 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
BN En cours de production de biens | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 914.00 | 18 418.00 | 398 496.00 | 416 914.00 |
BZ Autres créances | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
CF Disponibilités | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 569.00 | 18 418.00 | 792 150.00 | 810 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 689.00 | 295 201.00 | 999 487.00 | 1 294 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
CU Autres participations | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 426 900.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 125.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 23 197.00 | | 45 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 513 659.00 | 475 946.00 | | 513 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 370.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 16 366.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 913.00 | 183 776.00 | | 322 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 153.00 | 133 783.00 | | 143 153.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 4 563.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 828.00 | 338 861.00 | | 485 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 487.00 | 814 807.00 | | 999 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 828.00 | 338 861.00 | | 485 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 920.00 | | 22 200.00 | 461 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 854.00 | | 22 200.00 | 161 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 566.00 | 5 217.00 | | 271 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 566.00 | 5 217.00 | | 271 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 884.00 | | 5 465.00 | 23 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 884.00 | | 5 465.00 | 23 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 484.00 | | 5 465.00 | 29 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 914.00 | 322 914.00 | | 322 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 381 748.00 | | | 381 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 973.00 | 573 597.00 | 7 376.00 | 580 973.00 |
VW T.V.A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 828.00 | 485 828.00 | | 485 828.00 |