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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 903.00 | | 2 462 903.00 | 2 462 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 275.00 | 641 708.00 | 370 566.00 | 1 012 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 645.00 | 671 089.00 | 3 121 556.00 | 3 792 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 677.00 | | 1 215 677.00 | 1 215 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | 3 477.00 | -2 214.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 1 298 606.00 | | 1 298 606.00 | 1 298 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 509.00 | 3 477.00 | 2 734 032.00 | 2 737 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 155.00 | 674 566.00 | 5 855 588.00 | 6 530 155.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 976 843.00 | | | 1 976 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 923.00 | | | 2 284 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
EA Autres dettes | 3 174 434.00 | | | 3 174 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 664.00 | | | 3 570 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 588.00 | | | 5 855 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 175.00 | | | 610 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 776 227.00 | 286 031.00 | 5 062 258.00 | 4 776 227.00 |
FG Production vendue services | 5 205.00 | 1 254.00 | 6 460.00 | 5 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 432.00 | 287 286.00 | 5 068 719.00 | 4 781 432.00 |
FM Production stockée | | | 101 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 823.00 | | | 5 338 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 293.00 | | | 5 075 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 530.00 | | | 263 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 357.00 | | 70 315.00 | 3 811 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 288 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 027.00 | 3 792 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 457.00 | 1 017 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 144.00 | | | 2 487 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 274.00 | | 40 598.00 | 1 064 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 938.00 | | 29 717.00 | 259 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 156.00 | 94 809.00 | 39 877.00 | 616 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 915.00 | 94 809.00 | 39 877.00 | 591 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | 620.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | | 620.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | 620.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 434.00 | 230 585.00 | 966 215.00 | 3 174 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 086.00 | | | 287 086.00 |
UX Autres créances clients | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 199.00 | 117 113.00 | 287 086.00 | 404 199.00 |
VW T.V.A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 024.00 | 610 175.00 | 966 215.00 | 3 554 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
ST Autres comptes | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749 237.00 | | | 749 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 908.00 | | | 959 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 956.00 | | | 629 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 129.00 | | | 1 376 129.00 |