| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 126.00 | 765 119.00 | 205 006.00 | 970 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 435.00 | 783 855.00 | 2 820 580.00 | 3 604 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295 872.00 | | 1 295 872.00 | 1 295 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | 2 023.00 | 5 392.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 68 041.00 | 25 599.00 | 42 441.00 | 68 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 261.00 | 27 622.00 | 1 837 639.00 | 1 865 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 697.00 | 811 477.00 | 4 658 219.00 | 5 469 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 066 550.00 | | | 2 066 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 194.00 | | | -811 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 906.00 | | | 1 299 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 630.00 | | | 497 630.00 |
EA Autres dettes | 2 652 271.00 | | | 2 652 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 313.00 | | | 3 358 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 219.00 | | | 4 658 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 822.00 | | | 992 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 200.00 | | 2 423 200.00 | 2 423 200.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 783.00 | | 2 423 783.00 | 2 423 783.00 |
FM Production stockée | | | -223 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 599.00 | |
GE Autres charges | | | 34 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 196.00 | | | -158 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 442.00 | | | 2 226 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 636.00 | | | 3 037 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 194.00 | | | -811 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 619.00 | | 13 429.00 | 3 850 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 500.00 | | 255 574.00 | 78 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 614.00 | | 3 604 435.00 | 259 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 903.00 | | 2 378 735.00 | 102 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 210.00 | | 970 126.00 | 78 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 638.00 | | | 2 481 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 367.00 | | 5 970.00 | 1 042 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 614.00 | | 7 459.00 | 326 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 213.00 | 78 316.00 | 53 674.00 | 759 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 478.00 | 78 316.00 | 53 674.00 | 740 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 519.00 | 2 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 25 599.00 | 519.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 25 599.00 | 519.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 599.00 | 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 271.00 | 286 780.00 | 1 813 578.00 | 2 652 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 191.00 | 364 191.00 | | 364 191.00 |
VW T.V.A. | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 313.00 | 992 822.00 | 1 813 578.00 | 3 358 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
ST Autres comptes | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 897.00 | | | 685 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 413.00 | | | 479 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 679.00 | | | 1 047 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |