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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 903.00 | | 2 462 903.00 | 2 462 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 367.00 | 740 478.00 | 301 888.00 | 1 042 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 614.00 | | 326 614.00 | 326 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 619.00 | 759 213.00 | 3 091 406.00 | 3 850 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 691.00 | | 1 546 691.00 | 1 546 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | 2 542.00 | 5 209.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
CF Disponibilités | 425 934.00 | | 425 934.00 | 425 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 613.00 | 2 542.00 | 2 227 071.00 | 2 229 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 233.00 | 761 755.00 | 5 318 477.00 | 6 080 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 288 699.00 | | | 2 288 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 148.00 | | | -222 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 100.00 | | | 2 111 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 844.00 | | | 253 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 879.00 | | | 300 879.00 |
EA Autres dettes | 2 652 271.00 | | | 2 652 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 377.00 | | | 3 207 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 477.00 | | | 5 318 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 886.00 | | | 841 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 886 043.00 | | 3 886 043.00 | 3 886 043.00 |
FG Production vendue services | 1 608.00 | 287.00 | 1 896.00 | 1 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 652.00 | 287.00 | 3 887 939.00 | 3 887 652.00 |
FM Production stockée | | | -183 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 582.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 177.00 | | | 3 722 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 326.00 | | | 3 944 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 148.00 | | | -222 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 994.00 | | 47 125.00 | 3 925 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 326 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505.00 | 116 997.00 | 3 850 619.00 | 5 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | 2 481 638.00 | 5 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 997.00 | 1 042 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 144.00 | | | 2 487 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 297.00 | | 46 067.00 | 1 112 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 552.00 | | 1 061.00 | 326 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 390.00 | 91 582.00 | 120 759.00 | 788 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | 5 505.00 | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 149.00 | 91 582.00 | 115 253.00 | 764 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 271.00 | 286 780.00 | 1 813 578.00 | 2 652 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 614.00 | 326 614.00 | | 326 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 220.00 | 401 220.00 | | 401 220.00 |
VW T.V.A. | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 377.00 | 841 886.00 | 1 813 578.00 | 3 207 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 916.00 | | | 412 916.00 |
ST Autres comptes | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 264.00 | | | 716 264.00 |
YT Sous‐traitance | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 265.00 | | | 710 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 203.00 | | | 1 193 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |