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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 903.00 | | 2 462 903.00 | 2 462 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 252.00 | 669 618.00 | 379 633.00 | 1 049 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 508.00 | | 320 508.00 | 320 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 045.00 | 698 999.00 | 3 164 045.00 | 3 863 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 520.00 | | 1 591 520.00 | 1 591 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -8 209.00 | 3 060.00 | -11 269.00 | -8 209.00 |
BZ Autres créances | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 220.00 | | 326 220.00 | 326 220.00 |
CF Disponibilités | 558 540.00 | | 558 540.00 | 558 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 452.00 | 3 060.00 | 2 703 392.00 | 2 706 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 497.00 | 702 059.00 | 5 867 438.00 | 6 569 497.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 240 373.00 | | | 2 240 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 031.00 | | | 2 439 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
EA Autres dettes | 3 019 498.00 | | | 3 019 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 406.00 | | | 3 428 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 438.00 | | | 5 867 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 977.00 | | | 619 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902 884.00 | 159 418.00 | 5 062 303.00 | 4 902 884.00 |
FG Production vendue services | 2 678.00 | 2 354.00 | 5 033.00 | 2 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 562.00 | 161 773.00 | 5 067 336.00 | 4 905 562.00 |
FM Production stockée | | | 375 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 006.00 | |
GE Autres charges | | | 28 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 916.00 | | | -32 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 216.00 | | | 5 532 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 108.00 | | | 5 378 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 645.00 | 39 590.00 | 106 994.00 | 3 792 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 321 508.00 | 6 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 185.00 | | 3 863 045.00 | 76 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 017.00 | | 1 054 392.00 | 70 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 144.00 | | | 2 487 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 415.00 | | 106 994.00 | 1 017 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 086.00 | 39 590.00 | | 288 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 089.00 | 89 006.00 | 61 096.00 | 671 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 848.00 | 89 006.00 | 61 096.00 | 646 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | | 417.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | 417.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | 417.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 498.00 | 227 207.00 | 1 267 702.00 | 3 019 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 508.00 | | | 320 508.00 |
UX Autres créances clients | -12 319.00 | | | -12 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 756.00 | 136 247.00 | 320 508.00 | 456 756.00 |
VW T.V.A. | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 268.00 | 619 977.00 | 1 267 702.00 | 3 412 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 158.00 | | | 794 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 322.00 | | | 989 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 823.00 | | | 614 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 328.00 | | | 1 322 328.00 |