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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 658.00 | 790 445.00 | 210 213.00 | 1 000 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 131.00 | | 220 131.00 | 220 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 525.00 | 809 180.00 | 2 790 345.00 | 3 599 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 629.00 | | 1 179 629.00 | 1 179 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | 2 023.00 | -168.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | 25 599.00 | 56 762.00 | 82 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 435.00 | 27 622.00 | 1 592 813.00 | 1 620 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 961.00 | 836 803.00 | 4 383 158.00 | 5 219 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 255 356.00 | | | 1 255 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 069.00 | | | -176 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 836.00 | | | 1 123 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 901.00 | | | 445 901.00 |
EA Autres dettes | 2 652 271.00 | | | 2 652 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 321.00 | | | 3 259 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 158.00 | | | 4 383 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 130.00 | | | 821 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 286 254.00 | | 2 286 254.00 | 2 286 254.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 262.00 | | 2 286 262.00 | 2 286 262.00 |
FM Production stockée | | | -116 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 042.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 708.00 | | | -21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 084.00 | | | 2 388 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 154.00 | | | 2 564 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 069.00 | | | -176 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 435.00 | | 54 217.00 | 3 604 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 816.00 | 220 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 632.00 | 38 495.00 | 3 599 525.00 | 20 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 2 679.00 | 1 000 658.00 | 20 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 735.00 | | | 2 378 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 126.00 | | 53 844.00 | 970 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 574.00 | | 373.00 | 255 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 855.00 | 42 042.00 | 16 717.00 | 783 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 119.00 | 42 042.00 | 16 717.00 | 765 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 422.00 | 295 422.00 | | 295 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 271.00 | 217 111.00 | 1 833 398.00 | 2 652 271.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
UX Autres créances clients | -565.00 | -565.00 | | -565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 650.00 | 333 650.00 | | 333 650.00 |
VW T.V.A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 290.00 | 821 130.00 | 1 833 398.00 | 3 256 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
ST Autres comptes | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 250.00 | | | 532 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 233.00 | | | 462 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 415.00 | | | 823 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |