| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 903.00 | | 2 462 903.00 | 2 462 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 158.00 | 759 009.00 | 348 148.00 | 1 107 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 994.00 | 788 390.00 | 3 137 604.00 | 3 925 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 913.00 | | 1 729 913.00 | 1 729 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | 2 542.00 | 6 998.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
CF Disponibilités | 449 938.00 | | 449 938.00 | 449 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 862.00 | 2 542.00 | 2 508 320.00 | 2 510 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 856.00 | 790 932.00 | 5 645 924.00 | 6 436 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 2 394 481.00 | 2 240 373.00 | | 2 394 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 782.00 | 154 107.00 | | -105 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 249.00 | 2 439 031.00 | | 2 333 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 330.00 | 225 606.00 | | 227 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 880.00 | 167 163.00 | | 253 880.00 |
EA Autres dettes | 2 830 846.00 | 3 019 498.00 | | 2 830 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 675.00 | 3 428 406.00 | | 3 312 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 924.00 | 5 867 438.00 | | 5 645 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 867.00 | 619 977.00 | | 706 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 304 648.00 | 131 647.00 | 4 436 296.00 | 4 304 648.00 |
FG Production vendue services | 2 796.00 | 1 964.00 | 4 760.00 | 2 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 444.00 | 133 612.00 | 4 441 057.00 | 4 307 444.00 |
FM Production stockée | | | 138 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 029.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 1 604.00 | | 4 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 10 525.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | 47 314.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 824.00 | 5 532 216.00 | | 4 632 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 606.00 | 5 378 108.00 | | 4 738 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 782.00 | 154 107.00 | | -105 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 045.00 | | 65 989.00 | 3 863 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 326 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 3 925 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 144.00 | | | 2 487 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 392.00 | | 57 905.00 | 1 054 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 508.00 | | 8 084.00 | 321 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 999.00 | 89 390.00 | | 698 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 758.00 | 89 390.00 | | 674 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 518.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 518.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 518.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 846.00 | 225 038.00 | 1 542 272.00 | 2 830 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 552.00 | | 325 552.00 | 325 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 301.00 | 151 748.00 | 325 552.00 | 477 301.00 |
VW T.V.A. | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 675.00 | 706 867.00 | 1 542 272.00 | 3 312 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 210.00 | | | 454 210.00 |
ST Autres comptes | 808.00 | | | 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 970.00 | | | 760 970.00 |
YT Sous‐traitance | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 171.00 | | | 904 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 542.00 | | | 640 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 229.00 | | | 1 250 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |