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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 927.00 | 222.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 254.00 | 13 260.00 | 49 993.00 | 63 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 779.00 | 18 531.00 | 55 248.00 | 73 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 107.00 | 32 718.00 | 107 389.00 | 140 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 979.00 | 7 281.00 | 867 697.00 | 874 979.00 |
BZ Autres créances | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
CF Disponibilités | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 139.00 | 7 281.00 | 1 139 857.00 | 1 147 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 247.00 | 40 000.00 | 1 247 246.00 | 1 287 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DL TOTAL (I) | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 169.00 | | | 541 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
EA Autres dettes | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 772.00 | | | 1 141 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 246.00 | | | 1 247 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 186.00 | | | 1 096 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 286.00 | | 80 850.00 | 68 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 140 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 137 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 212.00 | | 80 850.00 | 65 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 20 944.00 | 6 510.00 | 18 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 383.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 20 561.00 | 6 510.00 | 17 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 169.00 | 541 169.00 | | 541 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 866 770.00 | | | 866 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 27 844.00 | 45 586.00 | 73 431.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 472.00 | 975 972.00 | 1 500.00 | 977 472.00 |
VW T.V.A. | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 772.00 | 1 096 186.00 | 45 586.00 | 1 141 772.00 |