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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 252.00 | 39 468.00 | 65 783.00 | 105 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 813.00 | 53 652.00 | 160 161.00 | 213 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 240.00 | 94 271.00 | 234 968.00 | 329 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 242.00 | 5 208.00 | 778 033.00 | 783 242.00 |
BZ Autres créances | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CF Disponibilités | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 177.00 | 5 208.00 | 1 122 968.00 | 1 128 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 417.00 | 99 480.00 | 1 357 937.00 | 1 457 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
DL TOTAL (I) | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 045.00 | | | 536 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 021.00 | | | 1 097 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 937.00 | | | 1 357 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 557.00 | | | 1 027 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 629.00 | | 139 835.00 | 201 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 329 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 319 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 455.00 | | 139 835.00 | 191 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 505.00 | 51 714.00 | 8 948.00 | 51 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 51 714.00 | 8 948.00 | 50 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 046.00 | 536 046.00 | | 536 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 783 242.00 | 783 242.00 | | 783 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 795.00 | 95 331.00 | 69 464.00 | 164 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VP Divers | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 344.00 | 1 004 744.00 | 8 600.00 | 1 013 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 021.00 | 1 027 557.00 | 69 464.00 | 1 097 021.00 |