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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 402.00 | 126 139.00 | 115 263.00 | 241 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 143 153.00 | 88 015.00 | 231 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 165.00 | 270 442.00 | 212 722.00 | 483 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 101.00 | | 624 101.00 | 624 101.00 |
BZ Autres créances | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 928.00 | | 815 928.00 | 815 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 093.00 | 270 442.00 | 1 028 651.00 | 1 299 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 566.00 | | | 303 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 175.00 | | | -208 175.00 |
DL TOTAL (I) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 314.00 | | | 390 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 476.00 | | | 346 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 337.00 | | | 920 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 651.00 | | | 1 028 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 640.00 | | | 901 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 910.00 | | 66 621.00 | 453 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 367.00 | 483 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 367.00 | 472 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 736.00 | | 66 201.00 | 443 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 420.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 148.00 | 75 688.00 | 31 393.00 | 226 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 998.00 | 75 688.00 | 31 393.00 | 224 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 476.00 | 346 476.00 | | 346 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 101.00 | 624 101.00 | | 624 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 723.00 | 252 026.00 | 18 697.00 | 270 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 813.00 | 765 213.00 | 8 600.00 | 773 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 337.00 | 901 640.00 | 18 697.00 | 920 337.00 |