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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606.00 | 63 870.00 | 109 735.00 | 173 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 139.00 | 92 140.00 | 125 999.00 | 218 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 919.00 | 157 160.00 | 244 759.00 | 401 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 128.00 | | 854 128.00 | 854 128.00 |
BZ Autres créances | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
CF Disponibilités | 133 880.00 | | 133 880.00 | 133 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 260.00 | | 1 149 260.00 | 1 149 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 180.00 | 157 160.00 | 1 394 019.00 | 1 551 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 992.00 | | | 247 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DL TOTAL (I) | 299 914.00 | | | 299 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 752.00 | | | 390 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | | | 388 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 181.00 | | | 1 092 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 019.00 | | | 1 394 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 467.00 | | | 994 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 240.00 | | 72 680.00 | 329 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 066.00 | | 72 680.00 | 319 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 271.00 | 62 890.00 | | 94 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 62 890.00 | | 93 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | 388 464.00 | | 388 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 854 128.00 | 854 128.00 | | 854 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 847.00 | 77 765.00 | 90 082.00 | 167 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 266.00 | 979 666.00 | 8 600.00 | 988 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 550.00 | 994 467.00 | 90 082.00 | 1 084 550.00 |