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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 252.00 | 96 893.00 | 97 358.00 | 194 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 484.00 | 128 104.00 | 121 380.00 | 249 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 910.00 | 226 148.00 | 227 762.00 | 453 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 092.00 | | 902 092.00 | 902 092.00 |
BZ Autres créances | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
CF Disponibilités | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 053.00 | | 1 211 053.00 | 1 211 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 963.00 | 226 148.00 | 1 438 815.00 | 1 664 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 914.00 | | | 288 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 674.00 | | | 261 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 326.00 | | | 1 122 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 815.00 | | | 1 438 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 167.00 | | | 1 091 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 525.00 | | | 176 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 920.00 | | 69 314.00 | 401 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 453 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 443 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 746.00 | | 69 314.00 | 391 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 161.00 | 75 618.00 | 6 631.00 | 157 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 011.00 | 75 618.00 | 6 631.00 | 156 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 674.00 | 261 674.00 | | 261 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 902 092.00 | 902 092.00 | | 902 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 312.00 | 291 153.00 | 31 158.00 | 322 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 469.00 | 1 015 869.00 | 8 600.00 | 1 024 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 326.00 | 1 091 168.00 | 31 158.00 | 1 122 326.00 |