| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 808.00 | 25 325.00 | 60 482.00 | 85 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 25 029.00 | 80 617.00 | 105 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 628.00 | 51 505.00 | 150 123.00 | 201 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 507.00 | 5 209.00 | 749 298.00 | 754 507.00 |
BZ Autres créances | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
CF Disponibilités | 400 672.00 | | 400 672.00 | 400 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 855.00 | 5 208.00 | 1 287 646.00 | 1 292 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 484.00 | 56 714.00 | 1 437 770.00 | 1 494 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DL TOTAL (I) | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 830.00 | | | 460 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
EA Autres dettes | 436 943.00 | | | 436 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 220.00 | | | 1 235 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 770.00 | | | 1 437 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 244.00 | | | 1 179 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 27 023.00 | 8 237.00 | 32 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 223.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 26 801.00 | 8 237.00 | 31 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 831.00 | 460 831.00 | | 460 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 754 508.00 | | | 754 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 893.00 | 27 918.00 | 55 975.00 | 83 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VP Divers | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 214.00 | 872 614.00 | 8 600.00 | 881 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 220.00 | 1 179 245.00 | 55 975.00 | 1 235 220.00 |