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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BT Marchandises | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BZ Autres créances | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 728.00 | | 223 728.00 | 223 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DH Report à nouveau | | -1 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 569.00 | 5 794.00 | | 10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 78 335.00 | 67 766.00 | | 78 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 40 159.00 | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 53 521.00 | | 78 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | 18 781.00 | | 27 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 393.00 | 114 061.00 | | 145 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 728.00 | 181 827.00 | | 223 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 393.00 | 114 061.00 | | 145 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 815.00 | | 588 815.00 | 588 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 815.00 | | 588 815.00 | 588 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | -3 543.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 989.00 | 502 612.00 | | 653 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 420.00 | 496 817.00 | | 643 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 569.00 | 5 794.00 | | 10 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 429.00 | | 459.00 | 41 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | | 459.00 | 40 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 485.00 | 7 864.00 | | 21 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 73.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 7 790.00 | | 20 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |