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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 678.00 | |
BT Marchandises | | | 48 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 170 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -124 457.00 | -59 341.00 | | -124 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | -65 116.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | -41 891.00 | -46 122.00 | | -41 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 357.00 | 35 000.00 | | 23 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 690.00 | 75 469.00 | | 72 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 90 841.00 | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | 40 111.00 | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 17 399.00 | 21 749.00 | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 531.00 | 263 169.00 | | 231 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 640.00 | 217 047.00 | | 189 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 259.00 | 727 181.00 | | 807 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 029.00 | 792 297.00 | | 803 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | -65 116.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 386.00 | | 4 707.00 | 75 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 281.00 | | 4 707.00 | 74 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 474.00 | 6 941.00 | | 54 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 3.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 372.00 | 6 937.00 | | 53 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 357.00 | 17 509.00 | 5 848.00 | 23 357.00 |
VI Groupe et associés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 103 853.00 | 955.00 | 104 808.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 531.00 | 225 683.00 | 5 848.00 | 231 531.00 |