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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 116.00 | |
BT Marchandises | | | 45 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 554.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 4 662.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 10 569.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 73 642.00 | 78 335.00 | | 73 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 026.00 | 39 546.00 | | 23 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 78 760.00 | | 44 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | 27 087.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 912.00 | 145 393.00 | | 110 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 554.00 | 223 728.00 | | 184 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 912.00 | 145 393.00 | | 110 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 559.00 | -3 633.00 | | -4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 524.00 | 653 989.00 | | 786 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 217.00 | 643 420.00 | | 791 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | 10 569.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 889.00 | | 800.00 | 41 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | 800.00 | 40 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 349.00 | 7 224.00 | | 29 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 373.00 | 7 224.00 | | 28 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |