| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 776.00 | 13 035.00 | 8 741.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 612.00 | 2 642.00 | 5 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 640.00 | 15 647.00 | 219 994.00 | 235 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
BZ Autres créances | 510 974.00 | | 510 974.00 | 510 974.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 857.00 | | 648 857.00 | 648 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 497.00 | 15 647.00 | 868 850.00 | 884 497.00 |
CU Autres participations | 196 082.00 | | 196 082.00 | 196 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 249.00 | 24 478.00 | | 49 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | 24 771.00 | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 89 935.00 | 60 249.00 | | 89 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 854.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 788.00 | 726 355.00 | | 639 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 27 636.00 | | 20 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 205 583.00 | | 115 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | | 296 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 915.00 | 1 256 541.00 | | 778 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 850.00 | 1 316 791.00 | | 868 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 915.00 | 1 256 541.00 | | 778 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 650.00 | | 751 650.00 | 751 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 650.00 | | 751 650.00 | 751 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 516.00 | 1 520.00 | | 12 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 2 995.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 39.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 2 817.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 862.00 | 825 119.00 | | 767 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 176.00 | 800 348.00 | | 738 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 686.00 | 24 771.00 | | 29 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 676.00 | | 16 964.00 | 218 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | 2 924.00 | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 570.00 | | 14 040.00 | 194 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 8 340.00 | | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 7 048.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 292.00 | | 1 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 639 788.00 | 639 788.00 | | 639 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 172.00 | 628 643.00 | 12 529.00 | 641 172.00 |
VW T.V.A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 915.00 | 778 915.00 | | 778 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | 7 345.00 | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | 12 381.00 | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 134 575.00 | 159 193.00 | | 134 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 669.00 | 82 026.00 | | 81 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 424.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | 7 769.00 | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 613.00 | 158 861.00 | | 143 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 828.00 | 22 030.00 | | 21 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 159.00 | 253 600.00 | | 228 159.00 |