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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 036.00 | 19 192.00 | 844.00 | 20 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 303.00 | 41 207.00 | 66 096.00 | 107 303.00 |
AX Avances et acomptes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 943.00 | 65 399.00 | 1 246 544.00 | 1 311 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 220 523.00 | | 220 523.00 | 220 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 430.00 | | 418 430.00 | 418 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 373.00 | 65 399.00 | 1 664 974.00 | 1 730 373.00 |
CU Autres participations | 1 165 226.00 | 5 000.00 | 1 160 226.00 | 1 165 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 829.00 | 103 961.00 | | 120 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 549.00 | 16 867.00 | | 309 549.00 |
DL TOTAL (I) | 441 377.00 | 131 829.00 | | 441 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 134.00 | 549.00 | | 807 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 586.00 | 461 667.00 | | 248 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 61 690.00 | | 24 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 184.00 | 108 864.00 | | 131 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 905.00 | 1 505.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 597.00 | 636 724.00 | | 1 223 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 974.00 | 768 553.00 | | 1 664 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 870.00 | | 717 870.00 | 717 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 870.00 | | 717 870.00 | 717 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 85.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 85.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -85.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 1 516.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 339.00 | 629 846.00 | | 1 040 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 790.00 | 612 979.00 | | 730 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 549.00 | 16 867.00 | | 309 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 12 479.00 | 3 840.00 | 51 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 332.00 | 700.00 | 3 840.00 | 22 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 11 778.00 | | 29 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 999.00 | 125 256.00 | 515 672.00 | 806 999.00 |
VI Groupe et associés | 248 586.00 | | 248 586.00 | 248 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 512.00 | 197 907.00 | 10 605.00 | 208 512.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 597.00 | 293 267.00 | 764 258.00 | 1 223 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |