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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 036.00 | 19 892.00 | 144.00 | 20 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 568.00 | 59 078.00 | 99 489.00 | 158 568.00 |
AX Avances et acomptes | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 590.00 | 83 970.00 | 1 295 620.00 | 1 379 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
BZ Autres créances | 388 446.00 | | 388 446.00 | 388 446.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 789.00 | | 750 789.00 | 750 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 379.00 | 83 970.00 | 2 046 409.00 | 2 130 379.00 |
CU Autres participations | 1 160 126.00 | 5 000.00 | 1 155 126.00 | 1 160 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 377.00 | | | 430 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 937.00 | | | -86 937.00 |
DL TOTAL (I) | 354 441.00 | | | 354 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 910.00 | | | 690 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 190.00 | | | 681 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 968.00 | | | 1 691 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 409.00 | | | 2 046 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 046.00 | | | 946 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 587.00 | | 834 587.00 | 834 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 587.00 | | 834 587.00 | 834 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 597.00 | | | -105 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 827.00 | | | 873 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 764.00 | | | 960 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 937.00 | | | -86 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 943.00 | | 348 420.00 | 1 311 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 400.00 | 1 186 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 772.00 | 1 379 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 614.00 | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 759.00 | 173 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | 12 614.00 | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 076.00 | | 117 056.00 | 116 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 831.00 | | 218 750.00 | 1 175 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 399.00 | 18 572.00 | | 60 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 700.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | 17 872.00 | | 41 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VC Groupe et associés | 369 480.00 | 369 480.00 | | 369 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 910.00 | | 690 910.00 | 690 910.00 |
VI Groupe et associés | 673 465.00 | 673 465.00 | | 673 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 417.00 | 683 362.00 | 26 055.00 | 709 417.00 |
VW T.V.A. | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 956.00 | 946 046.00 | 690 910.00 | 1 636 956.00 |