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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 368.00 | 15 874.00 | 56 494.00 | 72 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 931.00 | 37 650.00 | 268 281.00 | 305 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
BZ Autres créances | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 104.00 | 37 650.00 | 828 454.00 | 866 104.00 |
CU Autres participations | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
DH Report à nouveau | -67 172.00 | | | -67 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 199.00 | -67 172.00 | | 92 199.00 |
DL TOTAL (I) | 114 961.00 | 22 763.00 | | 114 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 4 985.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 683.00 | 731 971.00 | | 527 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 28 715.00 | | 38 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 244.00 | 124 274.00 | | 133 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 493.00 | 892 395.00 | | 713 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 454.00 | 915 157.00 | | 828 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 493.00 | 892 395.00 | | 713 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 350.00 | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 392.00 | | 795 392.00 | 795 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 392.00 | | 795 392.00 | 795 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | 25 554.00 | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | 608.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 608.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 586.00 | 100 134.00 | | 18 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 587.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741.00 | 100 721.00 | | 19 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | -100 114.00 | | -18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 319.00 | 790 032.00 | | 855 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 121.00 | 857 204.00 | | 763 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 199.00 | -67 172.00 | | 92 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 723.00 | | 70 127.00 | 249 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 765.00 | 211 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 305 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 72 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | | 59 522.00 | 14 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 946.00 | | 10 605.00 | 213 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 12 201.00 | | 25 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 1 985.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 10 216.00 | | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 274 997.00 | 274 997.00 | | 274 997.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 527 683.00 | 527 683.00 | | 527 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 767.00 | 560 162.00 | 10 605.00 | 570 767.00 |
VW T.V.A. | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 493.00 | 713 493.00 | | 713 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 7 353.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 17 958.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 235 891.00 | 237 703.00 | | 235 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 040.00 | 99 534.00 | | 119 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 936.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 9 289.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 204.00 | 124 756.00 | | 151 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 822.00 | 29 736.00 | | 34 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 006.00 | 355 195.00 | | 363 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |