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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 776.00 | 19 791.00 | 1 985.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 001.00 | 5 658.00 | 8 344.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 723.00 | 25 449.00 | 224 274.00 | 249 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 119.00 | | 203 119.00 | 203 119.00 |
BZ Autres créances | 476 359.00 | | 476 359.00 | 476 359.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 883.00 | | 690 883.00 | 690 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 606.00 | 25 449.00 | 915 157.00 | 940 606.00 |
CU Autres participations | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 935.00 | 49 249.00 | | 78 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 172.00 | 29 686.00 | | -67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 22 763.00 | 89 935.00 | | 22 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985.00 | 1 214.00 | | 4 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 971.00 | 639 788.00 | | 731 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 20 379.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | 115 084.00 | | 124 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 395.00 | 778 915.00 | | 892 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 157.00 | 868 850.00 | | 915 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 395.00 | 778 915.00 | | 892 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 772.00 | | 763 772.00 | 763 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 772.00 | | 763 772.00 | 763 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 554.00 | 12 516.00 | | 25 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 304.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 114.00 | 304.00 | | -100 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 032.00 | 767 862.00 | | 790 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 204.00 | 738 176.00 | | 857 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 172.00 | 29 686.00 | | -67 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 640.00 | | 14 670.00 | 235 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 249 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 14 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | 9 334.00 | 5 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 610.00 | | 5 336.00 | 208 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 9 802.00 | | 15 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | 6 757.00 | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 3 046.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 454 791.00 | | | 454 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 731 971.00 | 731 971.00 | | 731 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 443.00 | 680 678.00 | 12 765.00 | 693 443.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 395.00 | 892 395.00 | | 892 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 7 599.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 958.00 | 11 916.00 | | 17 958.00 |
ST Autres comptes | 237 703.00 | 134 575.00 | | 237 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 534.00 | 81 669.00 | | 99 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 926.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | 9 525.00 | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 756.00 | 143 613.00 | | 124 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 736.00 | 21 828.00 | | 29 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 195.00 | 228 159.00 | | 355 195.00 |