| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 876.00 | 22 332.00 | 1 544.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 964.00 | 29 428.00 | 75 536.00 | 104 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 627.00 | 56 760.00 | 283 866.00 | 340 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 507.00 | | 272 507.00 | 272 507.00 |
BZ Autres créances | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 686.00 | | 484 686.00 | 484 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 313.00 | 56 760.00 | 768 553.00 | 825 313.00 |
CU Autres participations | 201 182.00 | 5 000.00 | 196 182.00 | 201 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 961.00 | 78 935.00 | | 103 961.00 |
DH Report à nouveau | | -67 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 92 199.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 131 829.00 | 114 961.00 | | 131 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 1 266.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 667.00 | 527 683.00 | | 461 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 38 992.00 | | 61 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 864.00 | 133 244.00 | | 108 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | | 9 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 724.00 | 713 493.00 | | 636 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 553.00 | 828 454.00 | | 768 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 724.00 | 713 493.00 | | 636 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 1 170.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 066.00 | | 623 066.00 | 623 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 066.00 | | 623 066.00 | 623 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 7 762.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 18 586.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 19 741.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -18 586.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 846.00 | 855 319.00 | | 629 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 979.00 | 763 121.00 | | 612 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | 92 199.00 | | 16 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 931.00 | | 34 696.00 | 305 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | 2 100.00 | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 368.00 | | 32 596.00 | 72 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 787.00 | | | 211 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 650.00 | 14 110.00 | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 556.00 | | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 13 554.00 | | 15 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 272 507.00 | 272 507.00 | | 272 507.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 461 667.00 | 461 667.00 | | 461 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 279.00 | 484 674.00 | 10 605.00 | 495 279.00 |
VW T.V.A. | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 724.00 | 636 724.00 | | 636 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 245.00 | | | 353 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |