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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 623.00 | 10 499.00 | 19 124.00 | 29 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 31 865.00 | -31 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 911.00 | 42 364.00 | 310 547.00 | 352 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 389.00 | 32 800.00 | 148 589.00 | 181 389.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 599.00 | 32 800.00 | 183 799.00 | 216 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 510.00 | 75 164.00 | 494 346.00 | 569 510.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 839.00 | 49 939.00 | | 113 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | 63 900.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 157 839.00 | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 317.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 120.00 | 341 373.00 | | 269 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 22 318.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 998.00 | 43 474.00 | | 47 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 807.00 | 407 481.00 | | 342 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 346.00 | 565 320.00 | | 494 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 2 322.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 2 322.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 279.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 279.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 2 043.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 675.00 | -40 587.00 | | -36 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 602.00 | 407 035.00 | | 318 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 902.00 | 343 135.00 | | 324 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | 63 900.00 | | -6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 508.00 | 13 085.00 | | 350 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 352 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 29 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 12 487.00 | | 26 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 701.00 | 598.00 | | 323 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 2 926.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 2 926.00 | | 7 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 875.00 | 4 925.00 | | 27 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 740.00 | 4 925.00 | | 59 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 740.00 | 4 925.00 | | 59 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 488.00 | 201 577.00 | 911.00 | 202 488.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 807.00 | 342 807.00 | | 342 807.00 |