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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 16 365.00 | 22 033.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 686.00 | 80 095.00 | 281 591.00 | 361 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 493.00 | 39 097.00 | 175 396.00 | 214 493.00 |
BZ Autres créances | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CF Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 015.00 | 39 097.00 | 322 918.00 | 362 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 701.00 | 119 192.00 | 604 509.00 | 723 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | 63 730.00 | 258 560.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 555.00 | 107 539.00 | | 254 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 566.00 | 147 016.00 | | -48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 249 989.00 | 298 555.00 | | 249 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 576.00 | 188 401.00 | | 181 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 36 861.00 | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | 61 644.00 | | 88 093.00 |
EA Autres dettes | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 520.00 | 286 906.00 | | 354 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 509.00 | 585 461.00 | | 604 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 520.00 | 286 906.00 | | 354 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 260.00 | | 376 260.00 | 376 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 260.00 | | 376 260.00 | 376 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 820.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 820.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -342.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 419.00 | -3 519.00 | | -13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 935.00 | 489 702.00 | | 378 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 502.00 | 342 686.00 | | 427 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 566.00 | 147 016.00 | | -48 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 525.00 | | 7 722.00 | 356 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 361 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 38 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | | 7 722.00 | 33 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 3 141.00 | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | 3 141.00 | | 13 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 699.00 | 13 397.00 | | 25 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 564.00 | 45 262.00 | | 57 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 564.00 | 45 262.00 | | 57 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VI Groupe et associés | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
VW T.V.A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |