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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 390.00 | 29 358.00 | 41 032.00 | 70 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 678.00 | 93 088.00 | 300 590.00 | 393 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 839.00 | 62 505.00 | 138 334.00 | 200 839.00 |
BZ Autres créances | 185 480.00 | 3 353.00 | 182 127.00 | 185 480.00 |
CF Disponibilités | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 795.00 | 65 858.00 | 390 937.00 | 456 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 473.00 | 158 947.00 | 691 527.00 | 850 473.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | 63 730.00 | 258 560.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 886.00 | 205 989.00 | | 332 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 839.00 | 206 897.00 | | -52 839.00 |
DL TOTAL (I) | 324 047.00 | 456 886.00 | | 324 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 963.00 | 196 671.00 | | 176 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 33 769.00 | | 49 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | 70 701.00 | | 105 544.00 |
EA Autres dettes | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 480.00 | 301 374.00 | | 367 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 527.00 | 758 259.00 | | 691 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 480.00 | 301 374.00 | | 367 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 484.00 | 2 525.00 | | 35 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 715.00 | 2 525.00 | | 36 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 715.00 | -2 525.00 | | -24 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 861.00 | -22 386.00 | | -18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 774.00 | 627 167.00 | | 379 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 613.00 | 420 270.00 | | 432 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 839.00 | 206 897.00 | | -52 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 828.00 | | 13 143.00 | 381 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 393 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 70 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | | 13 143.00 | 58 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 694.00 | 8 725.00 | 61.00 | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 8 725.00 | 61.00 | 20 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 097.00 | 23 408.00 | | 39 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 827.00 | 26 761.00 | | 102 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 827.00 | 26 761.00 | | 102 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 081.00 | 394 169.00 | 911.00 | 395 081.00 |
VW T.V.A. | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 480.00 | 367 480.00 | | 367 480.00 |