| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 13 224.00 | 20 013.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 525.00 | 45 089.00 | 311 436.00 | 356 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 491.00 | 25 699.00 | 124 791.00 | 150 491.00 |
BZ Autres créances | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 724.00 | 25 699.00 | 274 025.00 | 299 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 249.00 | 70 788.00 | 585 461.00 | 656 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | 31 865.00 | 290 425.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 539.00 | 113 839.00 | | 107 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 016.00 | -6 300.00 | | 147 016.00 |
DL TOTAL (I) | 298 555.00 | 151 539.00 | | 298 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 401.00 | 269 120.00 | | 188 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 35 570.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 644.00 | 47 998.00 | | 61 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 906.00 | 342 807.00 | | 286 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 461.00 | 494 346.00 | | 585 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 906.00 | 342 807.00 | | 286 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 369.00 | | 324 369.00 | 324 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 369.00 | | 324 369.00 | 324 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 9 583.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 9 583.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 384.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 9 967.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -384.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519.00 | -36 675.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 702.00 | 318 602.00 | | 489 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 686.00 | 324 902.00 | | 342 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 016.00 | -6 300.00 | | 147 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 911.00 | | 4 548.00 | 352 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 356 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 33 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | | 4 548.00 | 29 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 2 725.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 2 725.00 | | 10 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 800.00 | | 7 101.00 | 32 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 665.00 | | 7 101.00 | 64 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 665.00 | | 7 101.00 | 64 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
VI Groupe et associés | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
VW T.V.A. | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |