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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 222.00 | 2 278.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 158.00 | 39 372.00 | 36 786.00 | 76 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 447.00 | 103 324.00 | 302 122.00 | 405 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 293.00 | 64 172.00 | 165 122.00 | 229 293.00 |
BZ Autres créances | 533 627.00 | 3 353.00 | 530 274.00 | 533 627.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 694.00 | 67 525.00 | 731 169.00 | 798 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 141.00 | 170 849.00 | 1 033 291.00 | 1 204 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | 63 730.00 | 258 560.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 047.00 | 332 886.00 | | 180 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 610.00 | -52 839.00 | | 230 610.00 |
DL TOTAL (I) | 454 657.00 | 324 047.00 | | 454 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 351.00 | 176 963.00 | | 268 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 49 633.00 | | 36 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 406.00 | 105 544.00 | | 273 406.00 |
EA Autres dettes | | 35 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 635.00 | 367 480.00 | | 578 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 291.00 | 691 527.00 | | 1 033 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 635.00 | 367 480.00 | | 578 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 687.00 | | 401 687.00 | 401 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 687.00 | | 401 687.00 | 401 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -18 861.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 891.00 | 379 774.00 | | 654 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 281.00 | 432 613.00 | | 424 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 610.00 | -52 839.00 | | 230 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 678.00 | | 11 768.00 | 393 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | 3 500.00 | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | | 8 268.00 | 70 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 358.00 | 10 236.00 | | 29 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 358.00 | 10 236.00 | | 29 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 505.00 | 1 667.00 | | 62 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 588.00 | 1 667.00 | | 129 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 588.00 | 1 667.00 | | 129 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 530 017.00 | 530 017.00 | | 530 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 268 351.00 | 268 351.00 | | 268 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 396.00 | 765 396.00 | | 765 396.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 635.00 | 578 635.00 | | 578 635.00 |