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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 540.00 | 20 694.00 | 37 845.00 | 58 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 828.00 | 84 424.00 | 297 404.00 | 381 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 424.00 | 39 097.00 | 79 327.00 | 118 424.00 |
BZ Autres créances | 304 234.00 | | 304 234.00 | 304 234.00 |
CF Disponibilités | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 953.00 | 39 097.00 | 460 856.00 | 499 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 781.00 | 123 521.00 | 758 259.00 | 881 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 322 290.00 | 63 730.00 | 258 560.00 | 322 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 989.00 | 254 555.00 | | 205 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897.00 | -48 566.00 | | 206 897.00 |
DL TOTAL (I) | 456 886.00 | 249 989.00 | | 456 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 671.00 | 181 576.00 | | 196 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 769.00 | 30 451.00 | | 33 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 701.00 | 88 093.00 | | 70 701.00 |
EA Autres dettes | | 54 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 374.00 | 354 520.00 | | 301 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 259.00 | 604 509.00 | | 758 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 374.00 | 354 520.00 | | 301 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 636.00 | | 375 636.00 | 375 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 636.00 | | 375 636.00 | 375 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 338.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 338.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -338.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 386.00 | -13 419.00 | | -22 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 167.00 | 378 935.00 | | 627 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 270.00 | 427 502.00 | | 420 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 897.00 | -48 566.00 | | 206 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 686.00 | | 20 142.00 | 361 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | 20 142.00 | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 4 330.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 4 330.00 | | 16 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 302 245.00 | 302 245.00 | | 302 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 661.00 | 423 749.00 | 911.00 | 424 661.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |