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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 652.00 | 5 281.00 | 14 371.00 | 19 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 268.00 | 9 025.00 | 9 293.00 |
040 Immobilisations financières | 234 967.00 | | 234 967.00 | 234 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 912.00 | 5 550.00 | 258 362.00 | 263 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
072 Créances – Autres | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
084 Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 124.00 | | 171 124.00 | 171 124.00 |
110 Total général Actif | 435 036.00 | 5 550.00 | 429 486.00 | 435 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 597.00 | 40 719.00 | | 77 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 926.00 | 319 513.00 | | 492 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 15 540.00 | 7 034.00 | | 15 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 778.00 | 367 266.00 | | 586 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 440.00 | 32 970.00 | | 51 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | -161.00 | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 233 435.00 | 146 537.00 | | 233 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | 3 364.00 | | 7 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 555.00 | 102 430.00 | | 133 555.00 |
252 Charges sociales | 17 639.00 | 5 213.00 | | 17 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 41 220.00 | 4 456.00 | | 41 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 756.00 | 294 809.00 | | 489 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 022.00 | 72 457.00 | | 97 022.00 |
280 Produits financiers | | 961.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | 200.00 | | 742.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | 752.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 1 626.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 16 224.00 | | 21 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 969.00 | 55 016.00 | | 74 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 218.00 | | | 109 218.00 |