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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 5 420.00 | 1 892.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 705.00 | 66 995.00 | 129 711.00 | 196 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 102.00 | 105 000.00 | 75 102.00 | 180 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 770.00 | 382 414.00 | 468 356.00 | 850 770.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 981.00 | 79 112.00 | 434 868.00 | 513 981.00 |
BZ Autres créances | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 785.00 | 79 112.00 | 555 673.00 | 634 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 555.00 | 461 527.00 | 1 024 028.00 | 1 485 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | 205 000.00 | 256 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -301 929.00 | -12 761.00 | | -301 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 971.00 | -289 168.00 | | 85 971.00 |
DL TOTAL (I) | 223 802.00 | 137 832.00 | | 223 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 413.00 | 212 286.00 | | 304 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 461.00 | 54 206.00 | | 61 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 45 172.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 233.00 | 242 508.00 | | 293 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 647.00 | 88 691.00 | | 128 647.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 10 432.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 226.00 | 653 294.00 | | 800 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 028.00 | 791 126.00 | | 1 024 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 513 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
FG Production vendue services | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 178.00 | | 380 178.00 | 380 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 071.00 | |
GE Autres charges | | | 213 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 471.00 | 15 943.00 | | 23 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 330.00 | 8 750.00 | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | 8 750.00 | | 18 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 32 020.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 325.00 | 7 826.00 | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 39 846.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | -31 096.00 | | 8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 527.00 | 807 585.00 | | 668 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 556.00 | 1 096 753.00 | | 582 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 971.00 | -289 168.00 | | 85 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 077.00 | 34 622.00 | | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 788.00 | 23 972.00 | 346.00 | 48 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 2 163.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 531.00 | 21 808.00 | 345.00 | 45 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 304 413.00 | 80 430.00 | 202 522.00 | 304 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 233.00 | 293 233.00 | | 293 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 753.00 | | 185 753.00 | 185 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 168.00 | 520 233.00 | 94 935.00 | 615 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 921.00 | 520 233.00 | 280 688.00 | 800 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 446.00 | 575 463.00 | 202 522.00 | 799 446.00 |