| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 652.00 | 11 832.00 | 7 820.00 | 19 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 866.00 | 4 892.00 | 78 974.00 | 83 866.00 |
040 Immobilisations financières | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 485.00 | 16 725.00 | 541 760.00 | 558 485.00 |
060 Stock marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
072 Créances – Autres | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 290.00 | | 176 290.00 | 176 290.00 |
110 Total général Actif | 734 775.00 | 16 725.00 | 718 050.00 | 734 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 430 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 186.00 | 77 597.00 | | 75 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 180.00 | 492 926.00 | | 425 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 920.00 | 714.00 | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 11 436.00 | 15 540.00 | | 11 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 721.00 | 586 778.00 | | 513 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 344.00 | 51 440.00 | | 75 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 978.00 | -709.00 | | -17 978.00 |
242 Autres charges externes. | 270 463.00 | 233 435.00 | | 270 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 717.00 | 7 626.00 | | 13 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 075.00 | 133 555.00 | | 112 075.00 |
252 Charges sociales | 25 912.00 | 17 639.00 | | 25 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 175.00 | 5 550.00 | | 11 175.00 |
262 Autres charges | 9 157.00 | 41 220.00 | | 9 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 864.00 | 489 756.00 | | 499 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 857.00 | 97 022.00 | | 13 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | 742.00 | | 783.00 |
294 Charges financières | 3 136.00 | 1 449.00 | | 3 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 136.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 21 210.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 610.00 | 74 969.00 | | 9 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 573.00 | | | 294 573.00 |