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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 892.00 | 959.00 | 5 933.00 | 6 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 765.00 | 25 200.00 | 61 564.00 | 86 765.00 |
040 Immobilisations financières | 520 712.00 | 46 500.00 | 474 212.00 | 520 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 369.00 | 72 660.00 | 541 709.00 | 614 369.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 990.00 | 24 216.00 | 349 775.00 | 373 990.00 |
072 Créances – Autres | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 636.00 | 24 216.00 | 445 421.00 | 469 636.00 |
110 Total général Actif | 1 084 005.00 | 96 876.00 | 987 130.00 | 1 084 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 430 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 666.00 | 75 186.00 | | 155 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 409.00 | 425 180.00 | | 484 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | 1 920.00 | | 714.00 |
230 Autres produits | 165 173.00 | 11 436.00 | | 165 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 963.00 | 513 721.00 | | 805 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 633.00 | 75 344.00 | | 61 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 248.00 | -17 978.00 | | 17 248.00 |
242 Autres charges externes. | 271 897.00 | 270 463.00 | | 271 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 13 717.00 | | 8 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 530.00 | 112 075.00 | | 149 530.00 |
252 Charges sociales | 38 381.00 | 25 912.00 | | 38 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 550.00 | 11 175.00 | | 27 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
262 Autres charges | 154 122.00 | 9 157.00 | | 154 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 997.00 | 499 864.00 | | 752 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 966.00 | 13 857.00 | | 52 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 783.00 | | |
294 Charges financières | 53 397.00 | 3 136.00 | | 53 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 244.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 1 650.00 | | 12 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 496.00 | 9 610.00 | | -14 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 485.00 | | | 558 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 954.00 | | | 135 954.00 |