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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 3 256.00 | 4 056.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 383.00 | 45 531.00 | 48 852.00 | 94 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 324.00 | 105 000.00 | 99 324.00 | 204 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 670.00 | 358 788.00 | 413 882.00 | 772 670.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 780.00 | 35 992.00 | 314 788.00 | 350 780.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 235.00 | 35 992.00 | 377 244.00 | 413 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 905.00 | 394 779.00 | 791 126.00 | 1 185 905.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | 205 000.00 | 256 000.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | | 1 735.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 761.00 | | | -12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 168.00 | -14 496.00 | | -289 168.00 |
DL TOTAL (I) | 137 832.00 | 426 999.00 | | 137 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 286.00 | 216 584.00 | | 212 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 206.00 | 37 503.00 | | 54 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 172.00 | 19 791.00 | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 508.00 | 144 133.00 | | 242 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 691.00 | 96 822.00 | | 88 691.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 45 297.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 294.00 | 560 130.00 | | 653 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 126.00 | 987 130.00 | | 791 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 650.00 | 405 250.00 | | 513 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 082.00 | 28 321.00 | | 31 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
FG Production vendue services | 406 606.00 | | 406 606.00 | 406 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 506.00 | | 548 506.00 | 548 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 233 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 943.00 | 14 414.00 | | 15 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 3 363.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | 1 136.00 | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 846.00 | 1 136.00 | | 39 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 096.00 | -1 136.00 | | -31 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 585.00 | 805 963.00 | | 807 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 753.00 | 820 459.00 | | 1 096 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 168.00 | -14 496.00 | | -289 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 622.00 | 34 152.00 | | 34 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 160.00 | 23 552.00 | 924.00 | 26 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 2 297.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 21 255.00 | 924.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 508.00 | 242 508.00 | | 242 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 286.00 | 72 642.00 | 125 875.00 | 212 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 910.00 | 338 555.00 | 53 355.00 | 391 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 123.00 | 468 479.00 | 125 875.00 | 608 123.00 |