| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 6 892.00 | 420.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 681.00 | 42 584.00 | 89 098.00 | 131 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 640.00 | 35 000.00 | 61 640.00 | 96 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 284.00 | 289 476.00 | 412 808.00 | 702 284.00 |
BT Marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 805.00 | 417 979.00 | 695 825.00 | 1 113 805.00 |
BZ Autres créances | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 255.00 | 417 979.00 | 796 275.00 | 1 214 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 539.00 | 707 455.00 | 1 209 084.00 | 1 916 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 575.00 | | | 501 575.00 |
CU Autres participations | 461 000.00 | 205 000.00 | 256 000.00 | 461 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -215 958.00 | -301 929.00 | | -215 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | 85 971.00 | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 258 144.00 | 223 802.00 | | 258 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 397.00 | 304 413.00 | | 264 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 987.00 | 61 461.00 | | 119 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 339.00 | 293 233.00 | | 329 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 267.00 | 128 647.00 | | 223 267.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 11 692.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 940.00 | 800 226.00 | | 950 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 084.00 | 1 024 028.00 | | 1 209 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 111.00 | 576 243.00 | | 780 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 088.00 | 17 116.00 | | 40 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
FG Production vendue services | 635 931.00 | | 635 931.00 | 635 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 975.00 | | 642 975.00 | 642 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 867.00 | |
GE Autres charges | | | 186 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 479.00 | 23 471.00 | | 28 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 9 330.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 18 330.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 11.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 315.00 | 9 325.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 315.00 | 9 336.00 | | 81 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 815.00 | 8 994.00 | | -39 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 937.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 860.00 | 668 527.00 | | 988 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 518.00 | 582 556.00 | | 954 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | 85 971.00 | | 34 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 009.00 | 25 077.00 | | 19 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 414.00 | 39 366.00 | 62 304.00 | 72 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 1 472.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | 37 893.00 | 62 304.00 | 66 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 339.00 | 329 339.00 | | 329 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 397.00 | 93 568.00 | 170 828.00 | 264 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 028.00 | 699 454.00 | 501 575.00 | 1 201 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 319.00 | 699 454.00 | 603 866.00 | 1 303 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 941.00 | 780 112.00 | 170 828.00 | 950 941.00 |