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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 4 592.00 | 637.00 | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 1 814 989.00 | 1 678 867.00 | 136 122.00 | 1 814 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 179.00 | 140 826.00 | 28 354.00 | 169 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 333.00 | 970 328.00 | 215 005.00 | 1 185 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 071.00 | 2 794 612.00 | 1 522 458.00 | 4 317 071.00 |
BT Marchandises | 372 100.00 | 9 744.00 | 362 356.00 | 372 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 843.00 | 128 246.00 | 45 597.00 | 173 843.00 |
BZ Autres créances | 348 348.00 | | 348 348.00 | 348 348.00 |
CF Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 293.00 | 137 990.00 | 807 302.00 | 945 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 363.00 | 2 932 602.00 | 2 329 761.00 | 5 262 363.00 |
CU Autres participations | 862 254.00 | | 862 254.00 | 862 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 864.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 440 584.00 | 586 822.00 | | 440 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 992.00 | -146 238.00 | | -406 992.00 |
DL TOTAL (I) | 523 696.00 | 930 688.00 | | 523 696.00 |
DP Provisions pour risques | 10 196.00 | 35 393.00 | | 10 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 064.00 | 30 831.00 | | 35 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 260.00 | 66 224.00 | | 45 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867.00 | 21 841.00 | | 9 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 314.00 | 624 914.00 | | 368 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 336.00 | 265 040.00 | | 282 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 672.00 | 38 528.00 | | 17 672.00 |
EA Autres dettes | 1 078 711.00 | 1 234 780.00 | | 1 078 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 804.00 | 2 188 649.00 | | 1 760 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 761.00 | 3 185 562.00 | | 2 329 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 359.00 | | 5 562 359.00 | 5 562 359.00 |
FG Production vendue services | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 557.00 | | 5 603 557.00 | 5 603 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 064.00 | |
GE Autres charges | | | 46 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 333.00 | 79 492.00 | | 220 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 427.00 | | | 370 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 760.00 | 79 492.00 | | 590 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 479.00 | -21 319.00 | | -14 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 767.00 | 87 289.00 | | 591 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 427.00 | | | 370 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 715.00 | 65 970.00 | | 947 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 955.00 | 13 522.00 | | -356 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 346.00 | 6 697 874.00 | | 6 420 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 338.00 | 6 844 113.00 | | 6 827 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 992.00 | -146 238.00 | | -406 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 303.00 | | 100 747.00 | 5 456 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 104.00 | 942 022.00 | | 21 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239 979.00 | 4 317 071.00 | | 1 239 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 705.00 | 172 923.00 | | 173 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 169.00 | 3 202 125.00 | | 1 045 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 629.00 | | | 346 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 964.00 | | 98 330.00 | 4 148 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 710.00 | | 2 417.00 | 960 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 677.00 | 79 157.00 | 635 222.00 | 3 350 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 1 494.00 | 2 174.00 | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 405.00 | 77 664.00 | 633 048.00 | 3 345 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 225.00 | 45 064.00 | 66 029.00 | 66 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 139 195.00 | 139 195.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 231 232.00 | 231 232.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 661.00 | 9 744.00 | 66 661.00 | 66 661.00 |
6T Sur comptes clients | 116 974.00 | 11 272.00 | | 116 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 642.00 | 391 443.00 | 458 095.00 | 204 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 867.00 | 436 507.00 | 524 124.00 | 270 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 080.00 | 153 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 427.00 | 370 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 314.00 | 368 314.00 | | 368 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UP Prêts | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 681.00 | 1 017 681.00 | | 1 017 681.00 |
VP Divers | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 367.00 | 532 293.00 | 70 074.00 | 602 367.00 |
VW T.V.A. | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 804.00 | 1 760 804.00 | | 1 760 804.00 |