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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 104.00 | 352.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 894.00 | 820.00 | 1 714.00 |
AP Constructions | 620 561.00 | 546 120.00 | 74 441.00 | 620 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 833.00 | 138 716.00 | 30 117.00 | 168 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 146.00 | 797 733.00 | 209 413.00 | 1 007 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803 240.00 | | 1 803 240.00 | 1 803 240.00 |
BF Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 302.00 | 1 487 567.00 | 2 373 735.00 | 3 861 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 265 233.00 | 25 321.00 | 239 912.00 | 265 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 951.00 | 25 528.00 | 6 423.00 | 31 951.00 |
BZ Autres créances | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 919.00 | 50 849.00 | 498 071.00 | 548 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 222.00 | 1 538 416.00 | 2 871 806.00 | 4 410 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -617 711.00 | -590 410.00 | | -617 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 721.00 | -27 301.00 | | -266 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | 656.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | -392 071.00 | -126 951.00 | | -392 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 836.00 | 72 136.00 | | 71 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 836.00 | 72 136.00 | | 71 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 9 965.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 947.00 | 3 544.00 | | 1 601 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078.00 | 284 519.00 | | 365 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 649.00 | 155 949.00 | | 264 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 951.00 | 1 537.00 | | 10 951.00 |
EA Autres dettes | 919 417.00 | 1 925 170.00 | | 919 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 042.00 | 2 380 685.00 | | 3 192 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 806.00 | 2 325 870.00 | | 2 871 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 9 965.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 355.00 | | 4 893 355.00 | 4 893 355.00 |
FG Production vendue services | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 917.00 | | 4 929 917.00 | 4 929 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 077.00 | |
GE Autres charges | | | 28 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 291.00 | 40 894.00 | | 10 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | 1 456.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | 124 354.00 | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 892.00 | 86 600.00 | | -11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 780.00 | -7 046.00 | | -5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 928.00 | 4 684 543.00 | | 5 023 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 650.00 | 4 711 844.00 | | 5 290 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 721.00 | -27 301.00 | | -266 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 123.00 | | 525 179.00 | 3 336 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 599 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 373.00 | | 490.00 | 173 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 610.00 | | 522 171.00 | 3 077 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 140.00 | | 2 518.00 | 85 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 539.00 | 29 028.00 | | 1 458 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 617.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 158.00 | 28 411.00 | | 1 454 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 034.00 | 33 077.00 | 7 262.00 | 25 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 136.00 | 71 836.00 | 300.00 | 72 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 170.00 | 104 913.00 | 7 562.00 | 97 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 947.00 | 60 960.00 | 1 540 987.00 | 1 601 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 078.00 | 365 078.00 | | 365 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VC Groupe et associés | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 918 400.00 | 918 400.00 | | 918 400.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 399.00 | 250 740.00 | 87 659.00 | 338 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 042.00 | 1 651 055.00 | 1 540 987.00 | 3 192 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |