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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 600.00 | 856.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 320.00 | 610.00 | 930.00 |
AN Terrains | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 1 808 135.00 | 1 687 868.00 | 120 267.00 | 1 808 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 704.00 | 128 032.00 | 17 671.00 | 145 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 103.00 | 759 400.00 | 212 703.00 | 972 103.00 |
AX Avances et acomptes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BF Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 516.00 | 2 579 220.00 | 1 650 296.00 | 4 229 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 291 320.00 | 9 908.00 | 281 412.00 | 291 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 291.00 | 18 852.00 | 114 439.00 | 133 291.00 |
BZ Autres créances | 124 793.00 | | 124 793.00 | 124 793.00 |
CF Disponibilités | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 336.00 | 28 760.00 | 557 576.00 | 586 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 852.00 | 2 607 980.00 | 2 207 872.00 | 4 815 852.00 |
CU Autres participations | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | | 33 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -334 994.00 | | | -334 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 416.00 | -368 586.00 | | -255 416.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | -100 232.00 | 155 110.00 | | -100 232.00 |
DP Provisions pour risques | 9 196.00 | 10 196.00 | | 9 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 458.00 | 47 686.00 | | 67 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 654.00 | 57 882.00 | | 76 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271.00 | 18 366.00 | | 21 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 350.00 | 333 986.00 | | 295 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 175.00 | 279 236.00 | | 209 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 3 153.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 1 699 463.00 | 1 674 033.00 | | 1 699 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 451.00 | 2 312 873.00 | | 2 231 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 872.00 | 2 525 865.00 | | 2 207 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 715.00 | | 4 429 715.00 | 4 429 715.00 |
FG Production vendue services | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 443.00 | | 4 529 443.00 | 4 529 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 458.00 | |
GE Autres charges | | | 124 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 206.00 | 46 462.00 | | 100 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 379.00 | 46 462.00 | | 100 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 206.00 | 46 460.00 | | 100 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 452.00 | 67 490.00 | | 100 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -21 028.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 204.00 | -5 716.00 | | -10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 827.00 | 4 880 726.00 | | 4 802 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 243.00 | 5 249 311.00 | | 5 058 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 416.00 | -368 586.00 | | -255 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 238.00 | | 128 388.00 | 4 282 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 111.00 | 4 229 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 111.00 | 2 962 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 976.00 | | 126 372.00 | 3 016 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 184.00 | | 2 016.00 | 1 092 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 464.00 | 29 980.00 | 6 224.00 | 2 555 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 438.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 983.00 | 29 542.00 | 6 224.00 | 2 551 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 245.00 | 172.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 882.00 | 67 458.00 | 48 686.00 | 57 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 246.00 | 7 580.00 | 116 974.00 | 128 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 246.00 | 17 488.00 | 116 974.00 | 128 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 128.00 | 85 191.00 | 165 832.00 | 186 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 946.00 | 165 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 350.00 | 295 350.00 | | 295 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UP Prêts | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
UX Autres créances clients | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VC Groupe et associés | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 246.00 | 1 649 246.00 | | 1 649 246.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 292.00 | 260 343.00 | 83 949.00 | 344 292.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 451.00 | 2 231 451.00 | | 2 231 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |