| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 348.00 | 1 108.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 134.00 | 796.00 | 930.00 |
AN Terrains | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AP Constructions | 1 808 135.00 | 1 681 211.00 | 126 924.00 | 1 808 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 728.00 | 131 099.00 | 107 629.00 | 238 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 489.00 | 739 673.00 | 197 816.00 | 937 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 238.00 | 2 555 464.00 | 1 726 775.00 | 4 282 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 591.00 | 128 246.00 | 253 345.00 | 381 591.00 |
BZ Autres créances | 155 814.00 | | 155 814.00 | 155 814.00 |
CF Disponibilités | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 337.00 | 128 246.00 | 799 090.00 | 927 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 575.00 | 2 683 710.00 | 2 525 865.00 | 5 209 575.00 |
CU Autres participations | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 33 591.00 | 440 584.00 | | 33 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 586.00 | -406 992.00 | | -368 586.00 |
DL TOTAL (I) | 155 110.00 | 523 696.00 | | 155 110.00 |
DP Provisions pour risques | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 686.00 | 35 064.00 | | 47 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 882.00 | 45 260.00 | | 57 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 9 867.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 360.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 986.00 | 368 314.00 | | 333 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 236.00 | 282 336.00 | | 279 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 17 672.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 1 674 033.00 | 1 078 711.00 | | 1 674 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 873.00 | 1 760 804.00 | | 2 312 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 865.00 | 2 329 761.00 | | 2 525 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 995.00 | | 4 586 995.00 | 4 586 995.00 |
FG Production vendue services | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 711.00 | | 4 757 711.00 | 4 757 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 686.00 | |
GE Autres charges | | | 29 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 462.00 | 220 333.00 | | 46 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 462.00 | 590 760.00 | | 46 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 030.00 | -14 479.00 | | 21 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 460.00 | 591 767.00 | | 46 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 490.00 | 947 715.00 | | 67 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 028.00 | -356 955.00 | | -21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 716.00 | -343.00 | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 726.00 | 6 420 346.00 | | 4 880 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 311.00 | 6 827 338.00 | | 5 249 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 586.00 | -406 992.00 | | -368 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 071.00 | | 290 473.00 | 4 317 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 092 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 305.00 | 4 282 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 173 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 255.00 | 3 016 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 923.00 | | 2 190.00 | 172 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 125.00 | | 138 106.00 | 3 202 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 022.00 | | 150 177.00 | 942 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 612.00 | 43 002.00 | 282 150.00 | 2 794 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 923.00 | 2 034.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 020.00 | 42 078.00 | 280 116.00 | 2 790 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 260.00 | 47 686.00 | 35 064.00 | 45 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
6T Sur comptes clients | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 990.00 | | 9 744.00 | 137 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 250.00 | 47 686.00 | 44 808.00 | 183 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 686.00 | 44 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 986.00 | 333 986.00 | | 333 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
UP Prêts | 11 875.00 | 2 181.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 228 205.00 | | | 228 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
VB T. V. A. | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VC Groupe et associés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 150.00 | 1 622 150.00 | | 1 622 150.00 |
VP Divers | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 062.00 | 540 310.00 | 79 753.00 | 620 062.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 873.00 | 2 312 873.00 | | 2 312 873.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | | | 9.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |