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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 852.00 | 604.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 529.00 | 695.00 | 1 224.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 620 561.00 | 543 718.00 | 76 843.00 | 620 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 681.00 | 132 661.00 | 13 020.00 | 145 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 128.00 | 777 779.00 | 219 349.00 | 997 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 240.00 | | 1 314 240.00 | 1 314 240.00 |
BF Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 123.00 | 1 458 539.00 | 1 877 584.00 | 3 336 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 298 086.00 | 7 262.00 | 290 824.00 | 298 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110.00 | 17 772.00 | 11 338.00 | 29 110.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 320.00 | 25 034.00 | 448 286.00 | 473 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 443.00 | 1 483 573.00 | 2 325 870.00 | 3 809 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -590 410.00 | -334 994.00 | | -590 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 301.00 | -255 416.00 | | -27 301.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 73.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | -126 951.00 | -100 232.00 | | -126 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 196.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 136.00 | 67 458.00 | | 72 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 136.00 | 76 654.00 | | 72 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | 21 271.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 295 350.00 | | 284 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 949.00 | 209 175.00 | | 155 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 2 647.00 | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | 1 925 170.00 | 1 699 463.00 | | 1 925 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 685.00 | 2 231 451.00 | | 2 380 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 870.00 | 2 207 872.00 | | 2 325 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 965.00 | 21 271.00 | | 9 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 762.00 | | 4 302 762.00 | 4 302 762.00 |
FG Production vendue services | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 669.00 | | 4 340 669.00 | 4 340 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 080.00 | 100 206.00 | | 210 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873.00 | 172.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 954.00 | 100 379.00 | | 210 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 004.00 | 100 206.00 | | 82 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | 245.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 354.00 | 100 452.00 | | 124 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 600.00 | -73.00 | | 86 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 046.00 | -10 204.00 | | -7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 543.00 | 4 802 827.00 | | 4 684 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 844.00 | 5 058 243.00 | | 4 711 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 301.00 | -255 416.00 | | -27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 516.00 | 3 671.00 | 337 670.00 | 4 229 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 671.00 | 1 231 062.00 | 3 336 123.00 | 3 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 1 231 063.00 | 3 077 610.00 | 3 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 079.00 | | 294.00 | 173 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 487.00 | 3 671.00 | 336 185.00 | 3 972 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 949.00 | | 1 191.00 | 83 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 220.00 | 28 378.00 | 454 290.00 | 2 579 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 461.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 300.00 | 27 916.00 | 454 290.00 | 2 575 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 1 456.00 | 873.00 | 73.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 654.00 | 72 940.00 | 77 458.00 | 76 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 760.00 | 7 262.00 | 10 988.00 | 28 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VC Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 288.00 | 1 924 288.00 | | 1 924 288.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 813.00 | 134 672.00 | 85 140.00 | 219 813.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 685.00 | 2 380 685.00 | | 2 380 685.00 |