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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 356.00 | 99.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 378.00 | 539.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 620 561.00 | 548 521.00 | 72 039.00 | 620 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 865.00 | 146 390.00 | 32 476.00 | 178 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 083.00 | 819 338.00 | 229 745.00 | 1 049 083.00 |
BF Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 712.00 | 1 519 982.00 | 2 393 730.00 | 3 913 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 289 781.00 | 3 312.00 | 286 469.00 | 289 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 395.00 | 25 528.00 | 9 867.00 | 35 395.00 |
BZ Autres créances | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 932.00 | 28 840.00 | 486 092.00 | 514 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 644.00 | 1 548 822.00 | 2 879 822.00 | 4 428 644.00 |
CU Autres participations | 1 803 240.00 | | 1 803 240.00 | 1 803 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
DH Report à nouveau | 5 348.00 | -612 363.00 | | 5 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 181.00 | -266 721.00 | | -208 181.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 2 257.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 538 183.00 | -386 723.00 | | 538 183.00 |
DP Provisions pour risques | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 646.00 | 66 487.00 | | 54 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 899.00 | 66 487.00 | | 57 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 780.00 | 1 601 947.00 | | 1 601 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 409.00 | 365 078.00 | | 340 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 653.00 | 264 649.00 | | 241 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | 10 951.00 | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 86 404.00 | 919 417.00 | | 86 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 740.00 | 3 192 042.00 | | 2 283 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 822.00 | 2 871 806.00 | | 2 879 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 550.00 | | 4 389 550.00 | 4 389 550.00 |
FG Production vendue services | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 244.00 | | 4 429 244.00 | 4 429 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 10 291.00 | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 556.00 | 1 601.00 | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | 11 892.00 | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 589.00 | -11 892.00 | | -17 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 294.00 | -5 780.00 | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 307.00 | 5 023 928.00 | | 4 551 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 488.00 | 5 290 650.00 | | 4 759 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 181.00 | -266 721.00 | | -208 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 302.00 | | 52 409.00 | 3 861 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 864.00 | | 202.00 | 173 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 540.00 | | 51 969.00 | 1 796 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 899.00 | | 238.00 | 1 890 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 567.00 | 32 415.00 | | 1 487 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 735.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 569.00 | 31 681.00 | | 1 482 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257.00 | 3 304.00 | 200.00 | 2 257.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 928.00 | 129 797.00 | 194 377.00 | 145 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 185.00 | 133 101.00 | 194 577.00 | 148 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 780.00 | 1 601 780.00 | | 1 601 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 409.00 | 340 409.00 | | 340 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UP Prêts | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VC Groupe et associés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VI Groupe et associés | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 359.00 | 207 462.00 | 87 897.00 | 295 359.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 740.00 | 2 283 740.00 | | 2 283 740.00 |