| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 657.00 | 3 290.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 3 697.00 | 13 046.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 058.00 | 263 607.00 | 757 450.00 | 1 021 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 440.00 | 316 075.00 | 233 364.00 | 549 440.00 |
BF Prêts | 104 588.00 | 12 811.00 | 91 777.00 | 104 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 674.00 | 627 339.00 | 1 099 335.00 | 1 726 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 462.00 | 280.00 | 1 305 182.00 | 1 305 462.00 |
BZ Autres créances | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
CF Disponibilités | 285 478.00 | | 285 478.00 | 285 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 284.00 | 280.00 | 1 940 004.00 | 1 940 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 958.00 | 627 619.00 | 3 039 339.00 | 3 666 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 259.00 | 16 260.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 471.00 | 675 799.00 | | 826 471.00 |
DL TOTAL (I) | 890 353.00 | 739 682.00 | | 890 353.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 905.00 | 189 271.00 | | 207 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 905.00 | 329 271.00 | | 347 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 565.00 | 27 514.00 | | 464 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 303.00 | 326 079.00 | | 313 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 380.00 | 621 809.00 | | 534 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 982.00 | | |
EA Autres dettes | 475 568.00 | 79 044.00 | | 475 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 080.00 | 1 068 430.00 | | 1 801 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 339.00 | 2 137 383.00 | | 3 039 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 515.00 | 1 040 915.00 | | 1 336 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 230 693.00 | | 6 230 693.00 | 6 230 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 693.00 | | 6 230 693.00 | 6 230 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 865.00 | 35 447.00 | | 97 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 865.00 | 35 187.00 | | 97 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 212.00 | 65 564.00 | | 99 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 212.00 | 76 397.00 | | 99 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -41 210.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 417.00 | 355 852.00 | | 368 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 699.00 | 6 361 789.00 | | 6 477 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 228.00 | 5 685 990.00 | | 5 651 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 471.00 | 675 799.00 | | 826 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 216.00 | | 444 780.00 | 1 562 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 576.00 | 104 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 321.00 | 1 726 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 745.00 | 1 587 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 3 948.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 150.00 | | 335 838.00 | 1 447 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 576.00 | | 104 994.00 | 84 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 221.00 | 209 350.00 | 96 533.00 | 471 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 221.00 | 208 692.00 | 96 533.00 | 471 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 128 110.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 271.00 | 18 634.00 | | 329 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | 20 133.00 | 22 651.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 63 433.00 | 22 651.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 069.00 | 82 067.00 | 22 651.00 | 332 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 256.00 | 22 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 304.00 | 313 304.00 | | 313 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 669.00 | 213 669.00 | | 213 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UP Prêts | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 463.00 | | | 1 305 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 470 848.00 | 470 848.00 | | 470 848.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 437.00 | 1 544 443.00 | 104 994.00 | 1 649 437.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 515.00 | 1 336 515.00 | | 1 336 515.00 |