| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 289.00 | 658.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 5 372.00 | 11 371.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 948.00 | 506 436.00 | 604 511.00 | 1 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 334.00 | 492 047.00 | 201 286.00 | 693 334.00 |
BF Prêts | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 951 471.00 | 1 037 635.00 | 913 836.00 | 1 951 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 726.00 | | 662 726.00 | 662 726.00 |
BZ Autres créances | 573 795.00 | | 573 795.00 | 573 795.00 |
CF Disponibilités | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 620.00 | | 1 553 620.00 | 1 553 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 091.00 | 1 037 635.00 | 2 467 456.00 | 3 505 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 870.00 | 1 243 021.00 | | 1 033 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 752.00 | 1 306 903.00 | | 1 097 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 161 197.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 858.00 | 182 744.00 | | 165 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 858.00 | 343 941.00 | | 180 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 592.00 | 203 369.00 | | 344 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 928.00 | 538 126.00 | | 590 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 252 459.00 | 194 610.00 | | 252 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 845.00 | 938 363.00 | | 1 188 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 456.00 | 2 589 208.00 | | 2 467 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 845.00 | 942 879.00 | | 1 188 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 631 094.00 | | 6 631 094.00 | 6 631 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 094.00 | | 6 631 094.00 | 6 631 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 617.00 | |
GE Autres charges | | | -400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 386.00 | 565 936.00 | | 391 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 672.00 | 6 701 875.00 | | 6 972 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 801.00 | 5 458 854.00 | | 5 938 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 871.00 | 1 243 021.00 | | 1 033 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 623.00 | | 41 162.00 | 1 923 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 96 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 314.00 | 1 951 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 1 821 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 986.00 | | 33 429.00 | 1 799 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 199.00 | | 7 733.00 | 89 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 643.00 | 247 306.00 | 11 802.00 | 771 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 316.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 669.00 | 245 990.00 | 11 802.00 | 769 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 941.00 | 28 617.00 | 191 700.00 | 343 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 731.00 | | 2 242.00 | 32 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 672.00 | 28 617.00 | 193 942.00 | 376 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 617.00 | 172 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UP Prêts | 96 007.00 | | 96.00 | 96 007.00 |
UX Autres créances clients | 662 727.00 | 662 727.00 | | 662 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 532 104.00 | 532 104.00 | | 532 104.00 |
VI Groupe et associés | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 529.00 | 1 236 523.00 | 96 007.00 | 1 332 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 846.00 | 1 188 846.00 | | 1 188 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |