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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 094.00 | 668 471.00 | 514 623.00 | 1 183 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 329.00 | 348 321.00 | 64 009.00 | 412 329.00 |
BF Prêts | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 447.00 | 1 047 282.00 | 690 166.00 | 1 737 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 706.00 | | 374 706.00 | 374 706.00 |
BZ Autres créances | 2 291 183.00 | | 2 291 183.00 | 2 291 183.00 |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 193.00 | | 2 874 193.00 | 2 874 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 640.00 | 1 047 282.00 | 3 564 359.00 | 4 611 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 033 394.00 | 16 261.00 | | 1 033 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 684.00 | 1 017 134.00 | | 950 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 701.00 | 1 081 017.00 | | 2 031 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 371.00 | 180 714.00 | | 155 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 371.00 | 180 714.00 | | 159 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | 6 429.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | 344 588.00 | | 253 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 904.00 | 520 896.00 | | 566 904.00 |
EA Autres dettes | 550 004.00 | 487 383.00 | | 550 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 286.00 | 1 359 295.00 | | 1 373 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 359.00 | 2 621 026.00 | | 3 564 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 728 180.00 | | 6 728 180.00 | 6 728 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 180.00 | | 6 728 180.00 | 6 728 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 111.00 | 76 130.00 | | 62 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 111.00 | 76 130.00 | | 62 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 111.00 | 72 261.00 | | 62 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 111.00 | 72 261.00 | | 62 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 869.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 798.00 | 485 464.00 | | 364 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 116.00 | 6 974 051.00 | | 7 221 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 432.00 | 5 956 917.00 | | 6 270 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 684.00 | 1 017 134.00 | | 950 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 240.00 | | 36 593.00 | 1 885 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 386.00 | 1 737 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 386.00 | 1 595 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 255.00 | | 28 554.00 | 1 751 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 495.00 | | 8 038.00 | 103 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 199.00 | 214 775.00 | 117 182.00 | 919 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 199.00 | 214 775.00 | 117 182.00 | 919 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 714.00 | 27 173.00 | 48 516.00 | 180 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | 1.00 | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | 1.00 | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 203.00 | 27 174.00 | 48 516.00 | 211 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 174.00 | 48 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 293.00 | 267 293.00 | | 267 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UP Prêts | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
UX Autres créances clients | 374 706.00 | 374 706.00 | | 374 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 977.00 | 2 256 977.00 | | 2 256 977.00 |
VI Groupe et associés | 548 521.00 | 548 521.00 | | 548 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 423.00 | 2 665 889.00 | 111 534.00 | 2 777 423.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 685.00 | 1 370 685.00 | | 1 370 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |