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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 847.00 | 802 139.00 | 390 708.00 | 1 192 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 701.00 | 383 043.00 | 38 659.00 | 421 701.00 |
BF Prêts | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 174.00 | 1 215 672.00 | 549 502.00 | 1 765 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 723.00 | 10 953.00 | 394 770.00 | 405 723.00 |
BZ Autres créances | 1 309 462.00 | | 1 309 462.00 | 1 309 462.00 |
CF Disponibilités | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 324.00 | 10 953.00 | 2 029 371.00 | 2 040 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 498.00 | 1 226 625.00 | 2 578 873.00 | 3 805 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 1 033 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 313.00 | 950 684.00 | | 924 313.00 |
DL TOTAL (I) | 971 936.00 | 2 031 701.00 | | 971 936.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 786.00 | 155 371.00 | | 178 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 786.00 | 159 371.00 | | 183 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 245.00 | 253 777.00 | | 250 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 919.00 | 566 904.00 | | 542 919.00 |
EA Autres dettes | 563 879.00 | 602 331.00 | | 563 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 151.00 | 1 423 012.00 | | 1 423 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 873.00 | 3 614 084.00 | | 2 578 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 982.00 | 1 423 012.00 | | 557 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 994 828.00 | | 6 994 828.00 | 6 994 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 828.00 | | 6 994 828.00 | 6 994 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 111.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 500.00 | 27 500.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 034.00 | 364 796.00 | | 337 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 900.00 | 7 221 116.00 | | 7 156 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 587.00 | 6 270 432.00 | | 6 232 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 313.00 | 950 684.00 | | 924 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 371.00 | 24 415.00 | | 159 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 861.00 | 24 415.00 | | 189 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 209.00 | 248 209.00 | | 248 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 952.00 | 260 952.00 | | 260 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
UP Prêts | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 405 723.00 | 405 723.00 | | 405 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 916.00 | 1 199 916.00 | | 1 199 916.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 320.00 | 1 835 320.00 | | 1 835 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 982.00 | 857 982.00 | | 857 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |