| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 6 209.00 | 10 534.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 339.00 | 597 708.00 | 708 631.00 | 1 306 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 171.00 | 315 281.00 | 112 889.00 | 428 171.00 |
BF Prêts | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 239.00 | 949 687.00 | 935 552.00 | 1 885 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 905.00 | | 700 905.00 | 700 905.00 |
BZ Autres créances | 771 996.00 | | 771 996.00 | 771 996.00 |
CF Disponibilités | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 473.00 | | 1 685 473.00 | 1 685 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 713.00 | 949 687.00 | 2 621 025.00 | 3 570 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 260.00 | 16 259.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 133.00 | 1 033 870.00 | | 1 017 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 016.00 | 1 097 752.00 | | 1 081 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 714.00 | 165 858.00 | | 180 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 714.00 | 180 858.00 | | 180 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 344 592.00 | | 344 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 895.00 | 590 928.00 | | 520 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 487 382.00 | 252 459.00 | | 487 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 295.00 | 1 188 845.00 | | 1 359 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 025.00 | 2 467 456.00 | | 2 621 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 866.00 | 1 188 845.00 | | 1 352 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 969.00 | | 6 582 969.00 | 6 582 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 969.00 | | 6 582 969.00 | 6 582 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 464.00 | 391 386.00 | | 485 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 050.00 | 6 972 672.00 | | 6 974 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 917.00 | 5 938 801.00 | | 5 956 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 133.00 | 1 033 871.00 | | 1 017 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 471.00 | | 360 121.00 | 1 951 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 353.00 | 1 885 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 948.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 405.00 | 1 751 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 027.00 | | 352 632.00 | 1 821 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 007.00 | | 7 489.00 | 96 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 146.00 | 266 082.00 | 354 030.00 | 1 007 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 031.00 | 4 320.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 857.00 | 265 052.00 | 349 709.00 | 1 003 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 858.00 | 14 856.00 | 15 000.00 | 180 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 347.00 | 14 856.00 | 15 000.00 | 211 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 856.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 588.00 | 344 588.00 | | 344 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UP Prêts | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
UX Autres créances clients | 700 906.00 | 700 906.00 | | 700 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VC Groupe et associés | 681 494.00 | 681 494.00 | | 681 494.00 |
VI Groupe et associés | 485 464.00 | 485 464.00 | | 485 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 398.00 | 1 472 903.00 | 103 495.00 | 1 576 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 867.00 | 1 352 867.00 | | 1 352 867.00 |